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南方基金补偿持有人永泰能源换购损失

2018-12-08 12:39:36
南方基金补偿持有人永泰能源换购损失 南方基金24日发布《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金补偿公告》,决定对因该基金接受永泰能源超比例换购而受损失的该基金相关基金份额持有人以现金方式进行补偿。 公告称,南方开元300基金于2013年2月25日至3月11日集中申购期间接受永泰能源超比例换购,给部分基金份额持有人造成了一定的损失,本着对基金份额持有人高度负责的态度,南方基金决定对由此而造成损失的本基金相关基金份额持有人(简称“相关持有人”)以现金的方式进行补偿。 补偿对象为2013年4月10日(南方开元300基金上市交易前一日)在该基金登记机构登记在册的因永泰能源超比例换购而造成损失的相关基金份额持有人。经确认,南方开元300基金2013年2月25日至3月11日集中申购期间因接受永泰能源超比例换购而造成的相关基金份额持有人的损失金额为47,995,737.85元,以受到损失的相关持有人2013年4月10日持有的该基金份额3,759,199,651份为基准,每单位基金份额的补偿金额为0.01276754元。由于相关持有人的补偿金额计算采用进位的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差由南方基金承担,因此南方基金实际补偿金额为47,996,008.62元。 对于投资者关注的补偿资金到账问题,公告称,投资者4月26日可以通过托管券商或其他托管机构查询补偿款项。 野花组合种子厂家
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